记账是否占用了您经营企业的时间？
账目落后
好几个月的交易没有分类，也不知道从哪里开始。
对不上的账户
您的账目与银行或信用卡对账单对不上。
报税季的压力
您的报税员需要干净的数字，而账目还没准备好。
不清楚是否赚钱
您知道进账多少，但不知道企业实际赚了多少。
QuickBooks 问题
重复、分类错误或遗漏的交易，让您无法信任账目。
晚上的时间都花在行政事务上
周末都花在记账上，而不是客户和业务增长上。
我们整理您的记录、核对每个账户，并提供您用得上的报表，让您可以回去专心经营企业。
我们负责的工作
每月记账
每个月完成交易分类、账户对账并交付报表。
- 交易分类和对账
- 损益表和资产负债表
- 待解决问题清单
账目清理
我们找出并修正现有账目中的重复记录、错误分类和对账缺口。
- 对账缺口审查
- 已修正的分类
- 可靠的期初余额
补账（Catch-up Bookkeeping）
根据对账单、发票和收据重建缺失的月份或年份。
- 补记每一个缺失的期间
- 历史对账
- 可直接用于报税的年终报表
QuickBooks Online
在 QuickBooks Online 中设置账套、配置银行数据规则、清理账目并持续记账。
- 由注册会计师完成
- 会计科目表和规则
- 为您的团队提供培训
银行与信用卡对账
已记录的交易与对账单核对，每一处差异都有解释。
- 支票账户、储蓄账户和信用卡
- 发现重复和缺口
- 对账摘要
财务报表
清楚的月度报表，让您看清收入、利润率和现金。
- 损益表、资产负债表、现金流量表
- 应收和应付账款账龄
- 逐月趋势
应付与应收账款
追踪账单、发票和余额，避免逾期付款或漏收款项。
- 记录账单和发票
- 账龄报告
- 付款匹配
企业纳税申报
为您的 1040、1065、1120-S 或 1120 结账并整理账目。
- 年终审核
- 核对业主提款和借款
- 交接给报税
以下哪一项最像您的情况？
“我的账目落后了好几个月，甚至好几年。”
无论是三个月还是三年，我们都会根据您的银行和信用卡对账单重建每个缺失的期间，然后让您进入干净的每月节奏。账目现在是什么状况，您都不必觉得不好意思。
- 1我们审阅对账单，列出每个缺失的月份
- 2每个月都会记录并与对账单核对
- 3每月记账从干净、核对一致的余额开始
- 时间安排
- 单一实体几个月的账目通常需要两到三周
- 价格
- 每月账目 $120–$340
每月记账如何进行
- 1
开始合作
我们了解您的业务，并尽可能设置安全的只读访问权限。
- 2
交易审核
每月审核收入和费用。
- 3
交易分类
每笔交易都记到正确的科目，重复出现的项目设置自动规则。
- 4
对账
每个银行和信用卡账户都与对账单核对一致。
- 5
报告
损益表、资产负债表和约定的报表，另附简短摘要。
- 6
月度审核
回答待解决的问题，并提醒您注意任何异常情况。
配合您已经在用的系统
会计软件
- QuickBooks Online
- QuickBooks Desktop
- Xero
- Wave
- Excel / 电子表格
薪资
- Gusto
- ADP
- Paychex
- QuickBooks Payroll
- Rippling
销售和收款
- Shopify
- 亚马逊（Amazon）
- Square
- Stripe
- PayPal
- Toast
- Clover
银行和信用卡
- 只读的银行数据连接
- 企业信用卡
- PDF 或 CSV 对账单
每月记账套餐
入门版
业务简单的自由职业者、顾问和小型服务企业。
起价 $290/月
- 每月最多 100 笔交易
- 最多 3 个银行和信用卡账户
- 收付实现制
- 交易分类
- 银行和信用卡对账
- 月度损益表和资产负债表
- 每月的待解决问题清单
成长版
有薪资、账户较多、业主希望每月掌握经营情况的成长型企业。
起价 $560/月
- 每月 101–300 笔交易
- 最多 8 个银行和信用卡账户
- 薪资日记账分录、应计调整
- 交易分类
- 银行和信用卡对账
- 月度损益表和资产负债表
- 每月的待解决问题清单
- 月度财务摘要
- 给报税员的年终资料包
规模版
交易量大、有存货或多实体、需要更严格月末工作的企业。
起价 $1,080/月
- 每月 301 笔以上交易
- 分类或地点追踪、存货、电商
- 两个或以上实体
- 交易分类
- 银行和信用卡对账
- 月度损益表和资产负债表
- 每月的待解决问题清单
- 月度财务摘要
- 应收账款和应付账款账龄报告
- 给报税员的年终资料包
历史账目清理、补账、薪资处理、纳税申报和会计软件订阅另行收费。规模较大或多实体的企业另行定制报价。
和您类似的企业通常支付多少
| 企业（示例） | 套餐 | 月费 | 一次性 |
|---|---|---|---|
| 独立顾问单一成员 LLC · 每月约 40 笔交易 · 1 个支票账户、1 张信用卡 · 账目最新 | 入门版 · 少于 50 笔交易业务简单、采用收付实现制，因此适合入门档位。 | $290/月 | 无 |
| 家居服务承包商独资经营者 · 每月约 90 笔交易 · 3 个账户 · 落后 4 个月 | 入门版 · 50–100 笔交易先把缺失的月份补齐，再从干净的余额开始每月工作。 | $360/月 | $480补账：4 个月 × $120（少量） |
| 牙科诊所S 型公司 · 每月约 180 笔交易 · 5 个账户 · 有薪资 · 正从 QuickBooks Desktop 迁出 | 成长版 · 101–200 笔交易有薪资日记账、账户增多会升到成长版；迁移是一次性项目。 | $560/月 | $880从 QuickBooks Desktop 迁移到 QuickBooks Online，并录入期初余额 |
| 社区餐厅按 S 型公司纳税的 LLC · 每月约 260 笔交易 · 7 个账户 · POS 收款和小费 | 成长版 · 201–300 笔交易POS 收款与销售对应，记录小费和刷卡手续费，月底做应计调整。 | $720/月 | 无 |
记账员和报税员分开，还是一个团队？
| 有什么不同 | 两家不同的服务商 | 一个 OICPA 团队 |
|---|---|---|
| 您和谁沟通 | 记账找一家、报税找另一家，您在两者之间来回传话 | 由一个 OICPA 团队记账并准备申报表 |
| 年终 | 报税员重新审一遍您的账目，再问一遍同样的问题，还做了您从未看到的调整 | 账目按申报表需要的方式结账，年底只需交接 |
| 业主提款、借款和固定资产 | 往往记成费用，只有在报税时才被修正——如果有人注意到的话 | 每月正确记录，并在准备申报表之前检查 |
| 税务筹划 | 到 3 月才做，那时已经来不及改变当年的结果 | 全年数字都是最新的，所以可以在 12 月 31 日之前做规划 |
| 预估税款 | 根据去年的申报表估算 | 可以根据每月账目中今年的实际利润来计算 |
| 手续费 | 两份委托协议，两次意外 | 两者都有公开价格，工作开始前以书面形式确认 |
从干净的账目开始，准备好了再加下一层服务。
自己记账与专业记账对比
| 企业需求 | 自己做 | 选择 OICPA |
|---|---|---|
| 交易分类 | 您在晚上或周末自己做 | 由我们的团队每月完成 |
| 银行和信用卡对账 | 经常被跳过，或一年只做一次 | 每个账户，每个月 |
| 财务报表 | 自己做，甚至根本没做 | 每月交付，附摘要 |
| 修正错误 | 在 QuickBooks 论坛上找答案 | 由会计师发现并修正 |
| 记账常见问题 | 靠猜 | 由注册会计师主导的团队解答 |
| 报税季 | 手忙脚乱地凑齐记录 | 为报税员准备好的年终资料包 |
为什么选择由注册会计师主导的记账事务所
由注册会计师主导
记账流程由同时准备企业申报表的注册会计师设计和监督。
由注册会计师操作的 QuickBooks
注册会计师每天都在设置、清理和维护 QuickBooks Online 账套。
每个月都做好报税准备
账目按纳税申报的需要保存，年底只是交接，而不是一个项目。
公开价格
每月套餐和清理价格都公布在本网站上。您的费用会先以书面形式确认。
以远程服务为主，覆盖全国
从我们在新泽西州的办公室，与全美 50 个州的企业进行安全的在线协作。
记账常见问题
记账报表是用于经营企业和准备纳税申报的管理报表，不是经过审计、审阅或代编的财务报表；那些是单独的委托业务。