账目需要清理的信号
银行余额对不上
QuickBooks 中的现金余额与银行对账单相差好几千美元。
收入被重复计算
银行数据中的收款和发票都记了一遍，收入看起来比实际高。
费用记错了地方
个人消费、贷款还款或业主提款被记在费用科目里。
无法信任以前的记账
前任记账员或忙碌的业主留下了没人能解释的分录。
看起来不对的报表
出现负余额、巨额的期初余额权益（Opening Balance Equity），或损益表与实际情况不符。
贷款方或报税的截止日期
您需要站得住脚的数字，而且很快就需要。
我们修正的问题
- 审查现有的记账记录
- 对账缺口评估
- 删除重复交易
- 修正后的交易分类
- 审查并简化会计科目表
- 期初余额审查
- 找出并补记遗漏的交易
- 总账调整
- 应收账款余额审查
- 应付账款余额审查
- 理清业主投入和分配
- 对最终报表做一致性检查
清理还是补账？
清理：账目存在，但有错误
我们修正已经记录的内容：重复记录、错误分类、未对账的账户和陈旧余额。
清理如何进行
在您批准书面范围之前，不会修改账套中的任何内容，每一项修正都有记录。
- 1
免费评估
提供账套的只读访问权限。我们会评估哪里有问题、影响多少个月。
- 2
书面范围和报价
在任何工作开始之前，告诉您每月账目的固定价格以及需要您提供什么。
- 3
对账
逐月把每个银行、信用卡和贷款账户与对账单核对一致。
- 4
修正
删除重复记录、修正分类、调整余额，并附更正记录。
- 5
审核
检查报表的一致性；无法解决的事项都会清楚列出。
- 6
交接
干净的账目，可以交给报税员，也可以转入每月记账。
清理之后
清理解决的是过去的问题。保持账目干净要容易得多：有了每月记账，每个账户每月都会核对，错误在还小的时候就被发现，下一个报税季只需交接，而不是一个项目。
清理后转为每月记账的客户，直接从我们刚刚核实的余额开始，两者之间没有空档。
记账常见问题
记账报表是用于经营企业和准备纳税申报的管理报表，不是经过审计、审阅或代编的财务报表；那些是单独的委托业务。
账目清理按每月账目计价：少量月份（每月少于 100 笔交易）$120，中等月份（100–300 笔交易或缺少对账单）$220，大量月份（300 笔以上交易或以前的分类有误）$340。免费评估会在任何工作开始前告诉您确切总价。