Teneduría de Libros Mensual
Servicios de teneduría de libros mensual para pequeñas empresas
Una teneduría de libros constante facilita entender su negocio, planificar y prepararse para los impuestos. Mantenemos sus transacciones categorizadas y sus cuentas conciliadas todo el año, y enviamos informes claros cada mes.
Informes antes del día 15 del mes siguiente · Cada cuenta conciliada · Equipo dirigido por CPA · De mes a mes
- Cuenta corriente operativa Conciliada
- Tarjeta de crédito empresarial Conciliada
- 412 transacciones categorizadas Junio
- 3 preguntas pendientes Para usted
¿Qué es la teneduría de libros mensual?
La teneduría de libros mensual significa que sus libros se ponen al día cada mes, no una vez al año. Cada mes revisamos cada transacción bancaria y de tarjeta, la asignamos a la cuenta correcta, conciliamos cada cuenta con su estado de cuenta y registramos lo que los feeds bancarios omiten, como la nómina, los pagos de préstamos y los retiros del dueño.
El resultado es un estado de resultados y un balance general confiables, entregados en un calendario fijo. Cuando llega la temporada de impuestos, su preparador recibe un paquete de fin de año limpio y no una caja de recibos.
Para quién es la teneduría de libros mensual
Dueños que llevan sus propios libros
Pasa las noches en QuickBooks y aún no está seguro de que las cifras sean correctas.
Negocios que acaban de hacer una limpieza
Sus libros se pusieron al día. La teneduría de libros mensual los mantiene así.
Equipos en crecimiento con nómina
Más cuentas, asientos de nómina y facturas de las que una sola persona puede atender.
Dueños que piden préstamos o recaudan capital
Los prestamistas e inversionistas quieren estados financieros actuales y conciliados, no la declaración del año pasado.
Qué incluye
- Categorización mensual de transacciones
- Conciliación de cuentas bancarias
- Conciliación de tarjetas de crédito
- Mantenimiento del plan de cuentas
- Mantenimiento del libro mayor
- Asientos de diario de rutina (nómina, préstamos, retiros del dueño)
- Revisión de transacciones sin categorizar
- Verificación de transacciones duplicadas
- Preguntas de teneduría de libros resueltas
- Procedimientos de cierre de mes
- Estados financieros mensuales
- Paquete de fin de año para su preparador de impuestos
Sus entregables mensuales
Estado de resultados
Ingresos, gastos y ganancia neta del mes y del año hasta la fecha, comparados con el mes pasado.
Balance general
Efectivo, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, préstamos y capital a fin de mes, cuadrados con sus estados de cuenta.
Estado de conciliación
Cada cuenta bancaria y de tarjeta conciliada, con cualquier diferencia sin explicar enumerada.
Lista de preguntas pendientes
Las pocas transacciones que necesitamos que explique, reunidas en una sola lista corta en lugar de correos dispersos.
Resumen mensual
Una nota breve sobre qué cambió y cualquier punto inusual que merezca su atención (Growth y Scale).
Estado de flujo de efectivo
De dónde vino y a dónde fue el efectivo, cuando su paquete lo incluye y los datos lo permiten.
Cómo es un mes con OICPA
- Días 1–5
Cierre del mes
Usted
- Nada, si los feeds bancarios están conectados
- Cargue recibos de compras inusuales
- Envíe los informes de nómina y plataformas de venta si no están conectados
Nosotros
- Descargue los estados de cuenta de cada cuenta
- Confirme que los feeds bancarios importaron todo el mes
- Días 5–10
Libros al día
Usted
- Responda la lista de preguntas pendientes (normalmente unas pocas)
Nosotros
- Revise y categorice cada transacción
- Registre préstamos, retiros del dueño y nómina
- Concilie cada cuenta con su estado de cuenta
- Envíe una sola lista de preguntas pendientes
- Días 10–15
Revisión e informes
Usted
- Lea los informes y el resumen
- Responda con lo que quiera conversar
Nosotros
- Registre sus respuestas y los asientos de fin de mes
- Revise el mes antes de cerrarlo
- Entregue el estado de resultados, el balance general y el estado de conciliación antes del día 15
- Todo el mes
Continuo
Usted
- Envíe nuevos préstamos, arrendamientos o compras grandes
- Infórmenos sobre nuevas cuentas o un nuevo estado
Nosotros
- Responda preguntas de teneduría de libros por correo electrónico
- Señale cualquier partida inusual antes de que se convierta en un problema fiscal
Quién hace qué
Usted proporciona
- Acceso de solo lectura a cuentas bancarias y de tarjetas (feeds bancarios o estados de cuenta mensuales)
- Acceso de contador a su QuickBooks, Xero u otro software
- Informes del proveedor de nómina, si procesa nómina
- Recibos o notas de compras grandes o inusuales
- Respuestas a la lista de preguntas pendientes cada mes
- Un aviso sobre nuevos préstamos, arrendamientos, cuentas, socios o estados
Nos encargamos
- Revise y categorice cada transacción
- Concilie cada mes cada cuenta bancaria y de tarjeta acordada
- Registre asientos de nómina, préstamos, retiros del dueño y fin de mes
- Mantenga limpio el plan de cuentas y actualizadas las reglas bancarias
- Entregue informes mensuales antes del día 15 del mes siguiente
- Prepare el paquete de fin de año para su declaración (Growth y Scale)
Funciona con los sistemas que ya usa
Software de contabilidad
- QuickBooks Online
- QuickBooks Desktop
- Xero
- Wave
- Excel / hojas de cálculo
Nómina
- Gusto
- ADP
- Paychex
- QuickBooks Payroll
- Rippling
Ventas y pagos
- Shopify
- Amazon
- Square
- Stripe
- PayPal
- Toast
- Clover
Bancos y tarjetas
- Feeds bancarios de solo lectura
- Tarjetas de crédito empresariales
- Estados de cuenta en PDF o CSV
Nuestro proceso de teneduría de libros mensual
- 1
Revisión inicial
Software, entidad, cuentas, volumen de transacciones y el estado de la teneduría de libros anterior.
- 2
Configuración o limpieza
Un saldo inicial confiable. La limpieza histórica, si es necesaria, es un proyecto aparte.
- 3
Procesamiento de transacciones
Transacciones bancarias, de tarjetas y de otro tipo revisadas y categorizadas cada mes.
- 4
Conciliación
Cada cuenta acordada conciliada con su estado de cuenta.
- 5
Informes
Informes mensuales entregados, con los puntos que requieren su información.
- 6
Apoyo continuo
Preguntas respondidas por correo electrónico o llamada, y continuidad todo el año.
Su primer mes, paso a paso
- 1
Consulta gratuita
Una llamada breve sobre su negocio, software, cuentas y qué tan al día están los libros. Sin costo ni compromiso.
- 2
Cotización por escrito
Su paquete y nivel, además de cualquier limpieza o configuración, por escrito. No se cobra nada hasta que firme la carta de compromiso.
- 3
Acceso seguro
Usted nos agrega como usuario contador y conecta feeds bancarios de solo lectura. Nunca pedimos contraseñas bancarias.
- 4
Revisión del archivo
Verificamos los saldos iniciales, el plan de cuentas y las reglas bancarias, y enumeramos lo que debe corregirse primero.
- 5
Limpieza, si es necesaria
Los meses atrasados o poco confiables se ponen al día como un proyecto aparte y cotizado. Unos pocos meses suelen tomar de dos a tres semanas.
- 6
Primer cierre mensual
Su primer mes completo se cierra y concilia, y los informes llegan antes del día 15 del mes siguiente.
Por qué trabajar con una firma de teneduría de libros dirigida por CPA
Dirigido por CPA
Procesos de teneduría de libros diseñados y supervisados por CPA que también preparan declaraciones empresariales.
QuickBooks a cargo de CPA
Los CPA configuran, limpian y mantienen archivos de QuickBooks Online todos los días.
Listos para impuestos cada mes
Libros llevados como su declaración los necesita, para que el fin de año sea un traspaso y no un proyecto.
Precios publicados
Los paquetes mensuales y las tarifas de limpieza están en este sitio. Su tarifa se confirma primero por escrito.
Principalmente remoto, en todo el país
Colaboración segura en línea con negocios en los 50 estados, desde nuestra oficina en New Jersey.
Paquetes mensuales de teneduría de libros
Starter
Trabajadores independientes, consultores y pequeños negocios de servicios con actividad sencilla.
Desde $290/mes
- Hasta 100 transacciones al mes
- Hasta 3 cuentas bancarias y de tarjetas
- Base de efectivo
- Categorización de transacciones
- Conciliaciones bancarias y de tarjetas de crédito
- Estado de resultados y balance general mensuales
- Lista de preguntas pendientes cada mes
Growth
Negocios en crecimiento con nómina, más cuentas y dueños que quieren información mensual.
Desde $560/mes
- 101–300 transacciones al mes
- Hasta 8 cuentas bancarias y de tarjetas
- Asientos de diario de nómina, ajustes de acumulación
- Categorización de transacciones
- Conciliaciones bancarias y de tarjetas de crédito
- Estado de resultados y balance general mensuales
- Lista de preguntas pendientes cada mes
- Resumen financiero mensual
- Paquete de fin de año para su preparador de impuestos
Scale
Negocios de mayor volumen, con inventario o varias entidades que necesitan un trabajo de fin de mes más riguroso.
Desde $1,080/mes
- Más de 301 transacciones al mes
- Seguimiento por clase o ubicación, inventario, comercio electrónico
- Dos o más entidades
- Categorización de transacciones
- Conciliaciones bancarias y de tarjetas de crédito
- Estado de resultados y balance general mensuales
- Lista de preguntas pendientes cada mes
- Resumen financiero mensual
- Informes de antigüedad de cuentas por cobrar y por pagar
- Paquete de fin de año para su preparador de impuestos
La limpieza histórica, la puesta al día, el procesamiento de nómina, las declaraciones y las suscripciones de software contable se facturan por separado. Los negocios más grandes o con varias entidades reciben una cotización personalizada.
Compare los paquetes línea por línea
| Qué obtiene | Starter | Growth | Scale |
|---|---|---|---|
| Tamaño y configuración | |||
| Precio inicial | $290/mes | $560/mes | $1,080/mes |
| Transacciones al mes | Hasta 100 | 101–300 | 301+ |
| Cuentas bancarias y de tarjetas incluidas | Hasta 3 | Hasta 8 | Se fija con su cotización |
| Base contable | Efectivo | Efectivo con ajustes de acumulación | Acumulación |
| Entidades | Una | Una | Dos o más |
| Cada mes | |||
| Cada transacción revisada y categorizada | |||
| Cuentas bancarias y de tarjetas de crédito conciliadas con sus estados de cuenta | |||
| Pagos de préstamos y retiros del dueño registrados correctamente | |||
| Verificación de transacciones duplicadas y sin categorizar | |||
| Asientos de nómina a partir de sus informes de nómina | |||
| Asientos de acumulaciones, gastos prepagados y depreciación | |||
| Seguimiento por clase, ubicación o departamento | |||
| Inventario, costo de bienes vendidos y cuentas de compensación de plataformas | |||
| Informes que recibe | |||
| Estado de resultados y balance general | |||
| Estado de conciliación de cada cuenta | |||
| Una sola lista corta de preguntas pendientes | |||
| Resumen mensual por escrito de lo que cambió | |||
| Informes de antigüedad de cuentas por cobrar y por pagar | |||
| Paquete de fin de año para su declaración | |||
| Informes entregados | Antes del día 15 | Antes del día 15 | Antes del día 15 |
| Cómo trabajamos juntos | |||
| Preguntas por correo electrónico, respondidas por el equipo contable | |||
| Llamada programada para repasar sus cifras | A solicitud | A solicitud | A solicitud |
| Contrato | De mes a mes | De mes a mes | De mes a mes |
Informes mensuales antes del día 15 del mes siguiente, una vez recibidos los estados de cuenta y las respuestas a las preguntas pendientes. El procesamiento de nómina, la presentación del impuesto sobre las ventas y las declaraciones son servicios aparte; su cotización enumera exactamente lo que incluye.
A menudo se manejan en conjunto
Los clientes que usan este servicio suelen agregar estos. Marque los que desee para ver el precio inicial combinado.
Ponga sus libros al día y manténgalos así
Agende una llamada gratuita de 30 minutos u obtenga un precio al instante para la teneduría de libros mensual.
Preguntas sobre teneduría de libros
Los informes de teneduría de libros son informes de gestión para dirigir el negocio y preparar declaraciones. No son estados financieros auditados, revisados ni compilados; esos son encargos separados.