Lista gratuita de teneduría de libros mensual para pequeñas empresas

Es el mismo cierre mensual que realizamos para nuestros clientes de teneduría de libros, simplificado para dueños que llevan sus propios libros. Marque las partidas a medida que avanza o imprímala y téngala junto a su escritorio.

1. Revisión mensual de transacciones

Hágalo en la primera semana después del fin de mes, cuando los estados de cuenta estén disponibles.

Revise toda la actividad bancaria empresarial del mesCada depósito, pago, transferencia y comisión, no solo el feed bancario.
Revise toda la actividad de las tarjetas de crédito empresariales
Categorice cada transacción pendienteNada debe quedar en Uncategorized, Ask My Accountant ni en cuentas transitorias.
Verifique que los ingresos se registren una sola vezDepósitos cotejados con facturas o informes de ventas, no sumados dos veces.
Saque los cargos personales de los gastos del negocioRegístrelos como retiros o aportes del dueño.
Busque asientos duplicadosEspecialmente las partidas ingresadas a mano y también importadas del feed bancario.

2. Conciliación

Concilie con el saldo del estado de cuenta, no con el feed bancario.

Concilie cada cuenta bancaria con su estado de cuenta
Concilie cada tarjeta de crédito empresarial
Concilie préstamos y líneas de crédito con los estados del prestamistaDivida cada pago en principal e intereses.
Concilie los procesadores de pago (Stripe, Square, PayPal, plataformas)Los pagos deben ser iguales a las ventas menos comisiones y reembolsos.
Investigue y explique cualquier diferencia
Registre las transacciones faltantes encontradas durante la conciliación

3. Cuentas por pagar y por cobrar

Omita esta sección si trabaja solo en base de efectivo.

Revise las facturas sin pagar de clientes y dé seguimiento a las atrasadas
Revise las facturas abiertas de proveedores y los próximos vencimientos
Aplique los pagos y créditos de clientes a las facturas correctas
Verifique saldos inusualesLas cuentas por cobrar o por pagar negativas suelen indicar un pago registrado en el lugar equivocado.

4. Informes

Quince minutos con sus informes cada mes es donde se ve el valor de la teneduría de libros.

Revise su estado de resultados
Revise su balance generalEl efectivo debe coincidir con el banco; los saldos de préstamos, con los estados del prestamista.
Compare este mes con el mes pasado y el mismo mes del año pasado
Investigue cualquier gasto grande o inusual
Bloquee el mes en su software contable una vez revisado

5. Preparación fiscal

Pequeños hábitos mensuales que evitan prisas a fin de año.

Guarde los recibos y documentos de respaldo del mesBasta con una foto en su aplicación contable o una carpeta con fecha.
Conserve registros que respalden los gastos deduciblesQuién, qué y por qué en comidas, viajes y uso de vehículos.
Controle por separado las compras de equipo y otros activos fijos
Reúna los W-9 de nuevos contratistas y controle lo que les paga
Registre la nómina a partir de los informes de su proveedor
Anote preguntas para su contador en lugar de adivinar

¿Necesita ayuda para gestionar sus libros cada mes?

Nuestros CPA realizan esta lista por usted cada mes y envían sus informes antes del día 15. Si está atrasado, primero lo ponemos al día.

Precios de Teneduría de Libros

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