帳目需要清理的訊號
銀行餘額對不上
QuickBooks 中的現金餘額與銀行對帳單相差好幾千美元。
收入被重複計算
銀行數據中的收款和發票都記了一遍，收入看起來比實際高。
費用記錯了地方
個人消費、貸款還款或業主提款被記在費用科目裡。
無法信任以前的記帳
前任記帳員或忙碌的業主留下了沒人能解釋的分錄。
看起來不對的報表
出現負餘額、鉅額的期初餘額權益（Opening Balance Equity），或損益表與實際情況不符。
貸款方或報稅的截止日期
您需要站得住腳的數字，而且很快就需要。
我們修正的問題
- 審查現有的記帳記錄
- 對帳缺口評估
- 刪除重複交易
- 修正後的交易分類
- 審查並簡化會計科目表
- 期初餘額審查
- 找出並補記遺漏的交易
- 總帳調整
- 應收帳款餘額審查
- 應付帳款餘額審查
- 理清業主投入和分配
- 對最終報表做一致性檢查
清理還是補帳？
清理：帳目存在，但有錯誤
我們修正已經記錄的內容：重複記錄、錯誤分類、未對帳的帳戶和陳舊餘額。
清理如何進行
在您批准書面範圍之前，不會修改帳套中的任何內容，每一項修正都有記錄。
- 1
免費評估
提供帳套的只讀訪問許可權。我們會評估哪裡有問題、影響多少個月。
- 2
書面範圍和報價
在任何工作開始之前，告訴您每月帳目的固定價格以及需要您提供什麼。
- 3
對帳
逐月把每個銀行、信用卡和貸款帳戶與對帳單核對一致。
- 4
修正
刪除重複記錄、修正分類、調整餘額，並附更正記錄。
- 5
稽核
檢查報表的一致性；無法解決的事項都會清楚列出。
- 6
交接
乾淨的帳目，可以交給報稅員，也可以轉入每月記帳。
清理之後
清理解決的是過去的問題。保持帳目乾淨要容易得多：有了每月記帳，每個帳戶每月都會核對，錯誤在還小的時候就被發現，下一個報稅季只需交接，而不是一個項目。
清理後轉為每月記帳的客戶，直接從我們剛剛核實的餘額開始，兩者之間沒有空檔。
記帳常見問題
記帳報表是用於經營企業和準備納稅申報的管理報表，不是經過審計、審閱或代編的財務報表；那些是單獨的委託業務。
帳目清理按每月帳目計價：少量月份（每月少於 100 筆交易）$120，中等月份（100–300 筆交易或缺少對帳單）$220，大量月份（300 筆以上交易或以前的分類有誤）$340。免費評估會在任何工作開始前告訴您確切總價。